welcome Chào, Bạn. (Register)

Go Back   Vietnam Financial eXchange | Forex | Forex Vietnam | Forex Trading | Forex News| Stocks | Gold | Chứng Khoán | Vàng | Tỷ giá | Ngoại Hối >
PHÂN TÍCH
> PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Technical Analysis

Thông Báo






Mở tài khoản giao dịch uy tín tại :

Forex.com <-- click

IFCmarkets <-- click

Reply
 
Công cụ trên Đề tài
  #1   Add Infraction for BantinForex  
Old 22-12-2010, 16:34
BantinForex BantinForex vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 65
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 15 lần trong 10 Bài viết
BantinForex is on a distinguished road
Sử dụng đường phân kỳ, đường xu hướng TREND LINE và FIBONACCI trong xây dựng hệ thống

1. Giới thiệu chung
Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp trading được xây dựng bằng các công cụ cơ bản nhưng rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật là phân kỳ, đường xu hướng trend line và Fibonacci.
2. Các bước xây dựng hệ thống

Chúng ta đă biết, thông thường, trong một xu thế giá lên (AB) sẽ có những thời điểm giá điều chỉnh (BC) rồi tiếp tục đi lên (CD). Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng phân kỳ giá xuống (Bearsih Divergence) (đường BD) trên chỉ báo giao động như RSI, MACD, CCI, … (H́nh 1)

H́nh - 1



Sự xuất hiện của phân kỳ trong một xu hướng giá lên cho chúng 1 nhận định rằng sức mạnh của xu hướng giá lên đă phần nào yếu đi, khả năng đảo chiều đă xuất hiện.

Vậy, phân kỳ là tín hiệu đầu tiên cho biết khả năng đảo chiều của giá.

Tiếp theo, trên đồ thị giá, ta kẻ một đường thẳng nối AC gọi là đường xu hướng lên (trend).

Một khi giá phá vỡ (break out) đường xu hướng lên ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng xu hướng giá lên đă kết thúc và xu hướng giá xuống đă h́nh thành. Đây là thời điểm chúng ta xem xét bán ra.

Vậy, ta có tín hiệu bán ra tại điểm đường xu hướng bị phá vỡ (Break Out).

Khi đó mục tiêu là ở đâu? Đây là lúc công cụ Fibonnaci phát huy tính hữu dụng.

Ta áp dụng công cụ Fibonacci Retracement tại 2 điểm A và D khi đó ta có điểm E là mục tiêu với mức Fibo 50% hoặc 61.8%. Hai mức này là 2 mức Fibonacci quan trọng nhất mà đường giá nhắm tới trong phương pháp này. Các mức thấp hơn cũng được nhắc đến như 78.6%.

Điểm dừng lỗ (STL) đặt trên mức D là khoảng 10pips hoặc tại điểm PSAR phía trên .

Tổng kết lại ta có hệ thống sau:

Đối với lệnh bán ra:

(1) Có phân kỳ giá xuống trong một xu hướng lên;
(2) Kẻ đường xu hướng lên;
(3) Bán ra khi đường xu hướng này bị phá vỡ (Break Out);
(4) Mục tiêu là Fibonacci 50% và 61%.
(5) Điểm dừng lỗ đặt trên điểm cao nhất của phân kỳ.
Lệnh mua vào được thực hiện ngược lại.

Hệ thống này sử dụng cho cả lệnh mua và lệnh bán trong một thị trường bất kỳ như gold, oil, GBP/USD, … trong 1 time frame bất kỳ. Tuy nhiên các ví dụ minh họa dưới đây tôi áp dụng trong thị trường vàng (Gold) với biểu đồ 1H.

3. Các ví dụ minh họa

Sau đây là các ví dụ cụ thể ứng dụng phương pháp này:
Các bạn quan sát H́nh-2 dưới đây.

H́nh –2



Giá tăng dần từ mức 913$ (A) lên mức 948.2$ (D) và tạo ta một phân kỳ giá xuống tại BD. Đường xu hướng (AC) được kẻ. Sau khi đặt “đỉnh” (D) và xuất hiện phân kỳ tại (BD), giá đă breakout đường xu hướng tại 941.9 xác nhận tín hiệu bán ra. Mục tiêu là Fibonacci 61.8% (AD) = 926.75$. Ta có lợi nhuận của lện bán ra là khoảng 18USD.

Tại H́nh-3 các bạn có thể thấy một biến động rất mạnh về giá từ mức 883.8$ (A) lên đến 966.4 (D) tức là khoảng 83$ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho ra kết quả đúng sau khi đă xuất hiện phân kỳ tại BD và breakout giá đă xuống được mức 915.7 (E) là mức Fibonacci 61.8%.

H́nh – 3




Ví dụ về phương pháp xác định điểm mua vào

H́nh –4



H́nh – 5




H́nh – 6





Ví dụ về trường hợp xuất hiện 2 phân kỳ liền nhau tại (B1-B2) và (B2-D). Trường hợp này cho thấy, việc bán ra khi đường xu hướng bị phá vỡ là hoàn toàn hợp lư. Mục tiêu vẫn là Fibonacci 61.8%.

H́nh – 7





4. Tính liên tục của mô h́nh:
Sau đây là một ví dụ khá thú vị (H́nh -8) khi quan sát sự xuất hiện liên tiếp của mô h́nh trong khoảng thời gian ngắn.
Điều này cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống này.
H́nh – 8





Sau khi hoàn thành mô h́nh mua vào (ABCDE) với mục tiêu là Fibonacci 61.8% th́ sự vận động của giá đă cho thấy sự h́nh thành của mô h́nh bán ra (abcde) với mục tiêu là Fibonacci 61.8%. Tiếp theo đó la xuất hiện của mua h́nh mua vào (A1, B1, C1, D1, E1) cũng với mục tiêu là Fibonacci 61.8%.

5. Hệ thống bị lỗi và cách xử lư
Mặc dù thực tế cho thấy rằng xác xuất thành công của mô h́nh là cao. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp mô h́nh bị lỗi. Trong trường hợp này, lệnh dừng lỗ sẽ phát huy tác dụng và tùy vào điều kiện cụ thể ta sẽ quyết định hướng đi tiếp theo.

Trong trường hợp dưới đây (H́nh -9), sự vận động của giá cho thấy đă thỏa măn hoàn toàn các tín hiệu cho lệnh bán ra. Tuy nhiên, giá đă lên trở lại và phá đỉnh cũ tại 952.
Tại thời điểu STL, ta thấy giá cắt lên trên mức 952 bằng một cây nến dài cho thấy sức lên của giá là mạnh, đó quyết định mua vào được cân nhắc (có thể áp dụng các hệ thống thuận xu hướng (trend following) để vào lệnh).

H́nh – 9





Sau đây là 1 trường hợp “lỗi” khác (H́nh -10) và được xử lư bằng phương pháp dịch chuyển đường xu hướng sang bên phải. (Trend 1 dịch thành Trend 2 nhưng điểm gốc 908$ (A) không thay đổi) và cho kết quả tốt, tức vẫn duy tŕ hệ thống.

Điểm đặc biệt của mô h́nh này là sự xuất hiện liên tiếp của phân kỳ B1-B2 và B2-D1. Khi xuất hiện các đa phân kỳ kiểu này chúng ta cần hết sức chú ư.

H́nh – 10





6. Các “bí quyết” khác góp phần làm tăng tính hiệu quả của hệ thống
a) Sử dụng bước sóng lớn như là một bộ lọc nhiễu:

Để tăng tính hiệu quả của phương pháp này, một bước sóng giá lên hoặc xuống cần phải đủ dài tức là khoảng cách AD nên lớn hơn hoặc bằng 40USD. Khi đó khoảng lợi nhuận thu được là khoảng trên 10$. Nếu mức sóng quá nhỏ th́ sẽ xuất hiện t́nh trạng nhiễu sóng. Khả năng thành công sẽ thấp.

b) Sử dụng mô h́nh nến nhật để xác nhận (confirm) điểm break out:

Mô h́nh nến Nhật cần được sử dụng như một công cụ phụ trợ nhằm xác nhận một breakout hiệu quả. Điều này tránh việc vào lệnh quá sớm tại điểm break out.

c) Sử dụng khung thời gian hợp lư:

Hệ thống này được xây dựng không có hạn chế nào về khung thời gian (Time Frame). Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên áp dụng khung thời gian thấp hơn 15m.

d) Sử dụng lệnh pending và traling stop để vào lệnh và bảo toàn lợi nhuận:

Do hệ thống sử dụng kỹ thuật vào lệnh khi có break out nên việc sử dụng lệnh pending để “bắt” giá là một thủ thuật khá hợp lư, tránh được việc không thể khớp lệnh khi giá biến động quá nhanh.

Việc dùng trailing stop một cách hợp lư là cơ sở để bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá biến động ngược xu hướng một cách bất ngờ.

Kết luận:

Hệ thống này là hệ thống trading ngược xu hướng (counter-trend) do đó cần được luyện tập thành thạo trước khi áp dụng thực tế.

View more latest threads same category:
Reply With Quote
Cảm ơn BantinForex:
Exnessvietnam (13-08-2013)
  #2   Add Infraction for vincentnguyen  
Old 22-05-2013, 11:59
vincentnguyen vincentnguyen vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2013
Bài gửi: 20
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
vincentnguyen is on a distinguished road
bài viết khá hay, tks chủ thớt
Reply With Quote
  #3   Add Infraction for Exnessvietnam  
Old 13-08-2013, 16:59
Exnessvietnam's Avatar
Exnessvietnam Exnessvietnam vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Người nhà
 
Tham gia ngày: Aug 2013
Bài gửi: 740
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 10 lần trong 9 Bài viết
Exnessvietnam is on a distinguished road
Bài viết rất hay!
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
hướng dẫn đăng kí tài khoản giao dịch vàng-forex, www.bantinforex.net


Số người đang có mặt : 1 (0 thành viên and 1 khách)
 
Công cụ trên Đề tài

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On



Bây giờ là 08:14. Múi giờ GMT +8 .

Vé Máy Bay , Bãi Lữ Resort , Hải Tiến Resort , Jetstar , Bái Đính , qr code , vé máy bay tiết kiệm , vietjetair , vietnam airlines hanoi , eureka linh truong

VFX co.,ltd